Sobre o Produto

Objetivo

O Fundo tem como objetivo de refletir a performance, antes das taxas e despesas, do Índice Dividendos - IDIV, calculado pela BM&FBOVESPA, principalmente através do investimento nas ações que compõem a carteira teórica do IDIV, observados os limites de diversificação e composição aplicáveis à carteira do Fundo, conforme estabelecido no  Regulamento.

Lâmina do Fundo

Política de Investimento

Para atingir o seu objetivo, o Fundo investirá no mínimo 95% de seu patrimônio em Ações do IDIV, em qualquer proporção, ou em posições compradas no mercado futuro do Índice, de forma a refletir a variação e rentabilidade do IDIV, observados os limites e requisitos previstos no Regulamento do Fundo. Nos restantes 5% de sua carteira, o Fundo poderá deter ações e outros ativos não incluídos no IDIV, desde que estes constituam Investimentos Permitidos.O fundo adota o método de otimização da composição da carteira, visando reduzir custos de transação, facilitar o processo de integralização e resgate de cotas e minimizar a participação de ações de baixa liquidez.

Características

Data de início: 31/01/2012

Benchmark: IDIV

Taxa de Administração: 0,50 % ao ano.

Moeda: R$

Número de Ações: 32

Administrador: Itaú Unibanco S.A

Gestor: Itaú Unibanco S.A

Custodiante: Itaú Unibanco S.A

Código na BM&FBOVESPA: DIVO11

Código Valor Indicativo: DIVO

Código ISIN do Fundo: BRDIVOCTF002

Código Bloomberg do Índice: IDIV

Público Alvo

É um fundo indicado a investidores em geral que aceitem os riscos inerentes ao investimento no fundo e busquem rentabilidade de acordo com o objetivo do produto.


Valores para Aplicação e Resgate

É possível realizar investimento em lotes a partir de 50.000 cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de 50.000 cotas.


Forma de Aplicação e Resgate

Você pode realizar aplicações e resgates sempre considerando que uma “cesta de integralização ou resgate” equivale a um lote mínimo de cotas, ou seja, 50.000. As Cestas de integralização e resgate são compostas por, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu valor representado por ações do IDIV, em qualquer proporção, e, no máximo, 5% (cinco por cento) do seu valor representado por Valores em Dinheiro e/ou Investimentos Permitidos (pelo menos uma cesta).


Horário Limite para Solicitação de Integralização

Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da BMF&BOVESPA.O cotista que solicitar a integralização a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição dos ativos a serem integralizados, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido da Integralização. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de integralização em questão será cancelada.


Horário Limite para Solicitação de Resgate

Até 15 (quinze) minutos antes do encerramento do pregão regular da BMF&BOVESPA. O cotista que solicitar o resgate a um Agente Autorizado deverá preencher o formulário "Solicitação de Integralização/Resgate de cotistas e  declaração de isenção" e fornecer ao respectivo Agente Autorizado as notas de corretagem e demais documentos necessários para que o Administrador apure o custo de aquisição das cotas a serem resgatadas, devendo tal Agente Autorizado entregar os documentos do cotista ao Administrador pelo menos 3 (três) horas antes do fechamento do pregão do Dia do Pedido de Resgate. Caso o Administrador não receba os documentos do cotista dentro deste prazo, a solicitação de resgate em questão será cancelada.


Cota de Aplicação

D0 Fechamento.


Cota de Resgate

D0 Fechamento


Requisição para empréstimo de ações para voto

Apresentação'

O Índice Dividendos - IDIV tem por objetivo oferecer uma visão segmentada do mercado acionário, medindo o comportamento das ações das empresas que se destacaram em termos de remuneração dos investidores, sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio. As ações componentes são selecionadas por sua liquidez e ponderadas nas carteiras pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação.

Ações Elegíveis para o Índice

O IDIV é composto pelas empresas listadas na BM&FBOVESPA que apresentaram os maiores "dividend yields" nos últimos 24 meses anteriores a seleção da carteira. Não estão incluídas nesse universo empresas emissoras de BDRs e empresas em recuperação judicial ou falência. A carteira teórica do índice tem uma vigência de quatro meses, vigorando para os períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro. Ao final de cada quadrimestre a carteira é reavaliada, utilizando-se os procedimentos e critérios integrantes da metodologia. O rebalanceamento da carteira do índice envolve despesas de corretagens e emolumentos em função da compra e venda das ações que compõem o índice.

Critérios de Inclusão de Ações no Índice

São elegíveis para a carteira do IDIV as ações que atenderem aos seguintes critérios, com base nos 12 meses anteriores:

a) inclusão em uma relação de ações cujos índices de negociabilidade somados representem 99% do valor acumulado de todos os índices individuais;

b) participação em termos de presença em pregão igual ou superior a 95% no período.

A mesma empresa pode ter mais de uma ação participando da carteira, desde que cada ação atenda isoladamente aos critérios de inclusão.

Empresas com menos de 12 meses de listagem somente são elegíveis se tiverem mais de seis meses de negociação e se apresentarem, no mínimo, 95% de presença em pregão nos últimos seis meses do período de análise. 

Cumpre ressaltar que companhias que estiverem sob regime de recuperação judicial, processo falimentar, situação especial, ou, ainda, que estiverem sujeitas a prolongado período de suspensão de negociação, não integrarão o Índice. Caso essas companhias passem a não mais estar nestas situações excepcionais, seu histórico de negociação, para efeito do atendimento de todos os critérios de inclusão na carteira, começará a ser contado a partir da data em que a BM&FBOVESPA considerar que a companhia efetivamente tenha deixado sua situação excepcional. 

Critérios de Exclusão de Ações no Índice
Serão excluidos da carteira os ativos que:

a) Deixarem de atender os critérios de inclusão;

b) Durante a vigência da carteira passem a ser listados em situação especial conforme critérios definidos para os índices da BM&FBOVESPA. Serão excluidos ao final de seu primeiro dia de negociação nesse enquadramento;

c) Estiverem entre os ativos que, em ordem decrescente de "dividend yield", estejam classificados acima dos 33% (trinta e três por cento) do total de ativos elegíveis.

Processo de seleção pelo Yield: 

a) É apurado o dividend yield (valor distribuído/último preço "com") de todos os dividendos/juros distribuídos por ação nos últimos 24 meses; 

b) Os yields de cada ação no período são somados; 

c) As ações são relacionadas em ordem decrescente de Yield total no período; 

d) Ações que estiverem dentro dos 25% da amostra com os maiores yields irão participar da carteira (por exemplo, se amostra tiver 100 ações, as 25 primeiras). 

As ações integrantes da carteira anterior permanecem se estiverem entre os 33% da amostra com os maiores yields (no mesmo exemplo, as ações continuarão se estiverem entre as 33 primeiras).
 

Para obter mais informações sobre o índice, clique aqui.

 


O investidor deve ler atentamente as informações constantes nos documentos, especialmente o Regulamento e a Instrução CVM nº 359 antes de decidir pelo investimento em cotas.


Demonstrações Financeiras

Regulamento

Fatos Relevantes

Lâmina do Fundo

Convocações de Assembléias

Metodologia do Índice

Contrato de Licenciamento do Índice

Contrato de Sublicenciamento do Índice

Formulário de solicitação de integralização/resgate

Política de Empréstimos de Títulos

Requisição para empréstimo de ações para voto

Política de distribuição de resultados

Demandas Judiciais

Fatores de Risco


Ainda possui dúvidas?

Utilize os canais abaixo para esclarecer suas dúvidas sobre ETFs.